Мосбиржа сообщила о рекордных торгах драгметаллами на срочном рынке Суммарный объем торгов фьючерсами и опционами на драгоценные металлы на срочном рынке Московской биржи в январе вырос до ₽6,3 трлн. Предыдущий максимум был зафиксирован в октябре 2025 года
Суммарный объем торгов производными на драгоценные металлы на срочном рынке Московской биржи в январе достиг рекордного уровня — ₽6,3 трлн, предыдущий максимум был зафиксирован в октябре 2025 года, говорится в сообщении Мосбиржи.
Основным фактором роста активности участников торгов стала повышенная волатильность цен на серебро и золото на мировых рынках, сообщила Мосбиржа. Резкий рост популярности фьючерсов и опционов на драгоценные металлы также был обусловлен широкими возможностями по реализации торговых стратегий, в том числе хеджирование позиций на спот-рынке, говорится в сообщении.
Среднедневные объемы торгов производными на металлы в январе увеличились по сравнению с аналогичным показателем по итогам 2025 года и составили:
Сделки с производными на драгоценные металлы в январе заключали 67 тыс. инвесторов. Общая открытая позиция по инструментам на драгметаллы в январе увеличилась на 49% и достигла ₽239 млрд. По состоянию на конец января наиболее популярными инструментами в портфелях физических лиц стали фьючерсные контракты на серебро (SILV) и серебро (мини) (SILVM). Квартальный фьючерс на золото (GOLD) занял девятое место среди топ-10 самых популярных инструментов у частных инвесторов на срочном рынке.
Как использовать товарные фьючерсы на Мосбирже: руководство для трейдеров
Большую часть января на рынках драгметаллов сохранялась позитивная динамика. На торгах 29 января цены на золото впервые в истории превысили $5600 за унцию, а серебро впервые в истории торговалось выше $120 за унцию.
В конце января после стремительного роста рынок драгоценных металлов перешел к резкой коррекции на фоне фиксации прибыли , котировки на международных площадках снизились примерно на 10% по золоту и на 30% по серебру. Однако в феврале цены на золото и серебро вернулись к росту.
Фьючерс — это контракт, согласно которому продавец обязуется поставить покупателю базовый актив по оговоренной цене и в определенный срок, а тот обязан выкупить предмет сделки. Поставочный фьючерс предполагает, что к дате истечения контракта (дата экспирации) продавец продаст базовый актив, а покупатель выкупит его.
Существуют также расчетные фьючерсы, которые используются, когда базовый актив невозможно или неудобно зачислить на счет (например, индексы или сырьевые товары). В таком случае на счет будет просто зачислена или списана разница между покупкой и продажей контракта.
Общий объем операций на рынке деривативов Мосбиржи в январе 2026 года составил ₽14,5 трлн по сравнению с ₽8,3 трлн в январе 2025 года. Объем открытых позиций на рынке биржевых производных инструментов по итогам месяца составил более ₽2,3 трлн (+15%).
Сделки с фьючерсами и опционами в январе совершали 145 тыс. человек (+20% к январю 2025 года) или 205 тыс. активных счетов (+27% к январю 2025 года). Доля физических лиц в суммарном объеме торгов биржевыми деривативами составила 57%.
По данным на 9 февраля, на рынке деривативов Московской биржи торгуется более 160 фьючерсных контрактов и опционов на них, 41 опцион на акции, три опциона на валюты, опцион на золото, опцион на индекс, базовыми активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.
Читайте «РБК Инвестиции» в Telegram.
Марина Мазина Пишу про тренды финансового рынка в России и в мире, перспективы рубля, нефти и газа, золота, кофе и какао
Источник: quote.rbc.ru